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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 32 575.00 | 592.00 | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 832.00 | 38 997.00 | 34 835.00 | 73 832.00 |
BT Marchandises | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 893.00 | 38 997.00 | 150 896.00 | 189 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 721.00 | 80 907.00 | | 55 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649.00 | -25 186.00 | | -1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 62 456.00 | 64 105.00 | | 62 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 707.00 | 574.00 | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 61 309.00 | | 53 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | 24 075.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 440.00 | 85 958.00 | | 88 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 896.00 | 150 064.00 | | 150 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 440.00 | 85 958.00 | | 88 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 225.00 | | 607.00 | 73 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | | 607.00 | 38 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 612.00 | 385.00 | | 38 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 385.00 | | 38 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 5 503.00 | | 4 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 6 086.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 19 300.00 | 16 584.00 | | 19 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | 20 721.00 | | 20 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 776.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 6 279.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 900.00 | 21 466.00 | | 22 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 634.00 | 16 922.00 | | 16 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 183.00 | 43 391.00 | | 45 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |