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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 33 116.00 | 51.00 | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 832.00 | 39 538.00 | 34 294.00 | 73 832.00 |
BT Marchandises | 60 197.00 | | 60 197.00 | 60 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 469.00 | 39 538.00 | 153 931.00 | 193 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 271.00 | 54 071.00 | | 46 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 028.00 | -7 800.00 | | -28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 26 628.00 | 54 656.00 | | 26 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 306.00 | 11 508.00 | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 52 560.00 | | 48 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 20 983.00 | | 28 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 303.00 | 85 051.00 | | 127 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 931.00 | 139 707.00 | | 153 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 303.00 | 85 051.00 | | 77 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 508.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 335.00 | 203.00 | | 39 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | 203.00 | | 39 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 3 221.00 | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 512.00 | 5 336.00 | | 5 512.00 |
ST Autres comptes | 16 927.00 | 18 235.00 | | 16 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 418.00 | 20 791.00 | | 20 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | 1 676.00 | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | 4 897.00 | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 236.00 | 24 087.00 | | 23 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 866.00 | 14 099.00 | | 12 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 857.00 | 44 361.00 | | 42 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |