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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 177.00 | 503.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 671.00 | 17 628.00 | 21 043.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 8 195.00 | 3 685.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 346.00 | 26 001.00 | 25 346.00 | 51 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 394.00 | 26 001.00 | 155 394.00 | 181 394.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 324.00 | 4 770.00 | | 13 324.00 |
DG Autres réserves | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DH Report à nouveau | -8 255.00 | | | -8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 299.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 43 212.00 | 39 903.00 | | 43 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | 8 982.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 18 455.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 66 765.00 | | 38 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669.00 | 67 200.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 182.00 | 161 402.00 | | 112 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 394.00 | 201 305.00 | | 155 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 746.00 | 161 402.00 | | 77 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FG Production vendue services | 587 320.00 | | 587 320.00 | 587 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 058.00 | | 594 058.00 | 594 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 971.00 | 14 126.00 | | 15 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -45.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 971.00 | 392 899.00 | | 625 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 662.00 | 392 600.00 | | 617 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 299.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 124.00 | | 19 222.00 | 32 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | | 18 542.00 | 32 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 9 203.00 | | 16 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 9 026.00 | | 16 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 295.00 | 9 859.00 | 34 436.00 | 44 295.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 182.00 | 77 746.00 | 34 436.00 | 112 182.00 |