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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 404.00 | 276.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921.00 | 16 686.00 | 15 235.00 | 31 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 10 284.00 | 16 004.00 | 26 289.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 705.00 | 27 374.00 | 34 331.00 | 61 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CF Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 324.00 | | 143 324.00 | 143 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 029.00 | 27 374.00 | 177 655.00 | 205 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 000.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 981.00 | 13 324.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DH Report à nouveau | -13 603.00 | -8 255.00 | | -13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | 8 309.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 56 158.00 | 43 212.00 | | 56 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 437.00 | 44 295.00 | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 10 364.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 782.00 | 17 520.00 | | 27 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 925.00 | 38 334.00 | | 48 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 497.00 | 112 182.00 | | 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 655.00 | 155 394.00 | | 177 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 018.00 | 77 746.00 | | 97 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FG Production vendue services | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 874.00 | | 349 874.00 | 349 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 586.00 | 15 971.00 | | 39 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 170.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 170.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -170.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 725.00 | 625 971.00 | | 396 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 829.00 | 617 662.00 | | 383 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | 8 309.00 | | 12 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 346.00 | | 20 162.00 | 51 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 61 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 60 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | | 19 962.00 | 50 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 200.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 001.00 | 9 753.00 | 8 379.00 | 26 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 227.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | 9 526.00 | 8 379.00 | 25 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | 285.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | 285.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | 285.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 437.00 | 9 958.00 | 24 479.00 | 34 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 497.00 | 97 018.00 | 24 479.00 | 121 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | 4 245.00 | | 3 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 3 040.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 65 972.00 | 87 785.00 | | 65 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 974.00 | 17 494.00 | | 6 974.00 |
YT Sous‐traitance | 6 837.00 | 39 638.00 | | 6 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | 4 245.00 | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 083.00 | 99 539.00 | | 56 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 529.00 | 36 523.00 | | 23 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 100.00 | 147 957.00 | | 83 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |