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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
AP Constructions | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 25 358.00 | 16 502.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 474.00 | 9 625.00 | 21 849.00 | 31 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 886.00 | 35 663.00 | 79 223.00 | 114 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 842.00 | 1 184.00 | 83 658.00 | 84 842.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 394.00 | 1 184.00 | 139 210.00 | 140 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 280.00 | 36 847.00 | 218 433.00 | 255 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 500.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
DH Report à nouveau | -34 712.00 | -8 877.00 | | -34 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 495.00 | -25 834.00 | | -12 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 26 020.00 | 31 774.00 | | 26 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 229.00 | 57 880.00 | | 89 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446.00 | 6 551.00 | | 10 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 28 122.00 | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 60 061.00 | | 64 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 414.00 | 152 615.00 | | 192 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 433.00 | 184 388.00 | | 218 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 759.00 | 112 039.00 | | 102 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 343 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 415.00 | 13 183.00 | | 25 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 850.00 | 15 595.00 | | 24 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -2 411.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 576.00 | 564 069.00 | | 405 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 071.00 | 589 903.00 | | 418 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 495.00 | -25 834.00 | | -12 495.00 |