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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 23 483.00 | 1 406.00 | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 219.00 | 4 878.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 9 821.00 | 5 774.00 | 4 047.00 | 9 821.00 |
AP Constructions | 1 110 520.00 | 768 863.00 | 341 657.00 | 1 110 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 2 166.00 | 3 297.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 619.00 | 226 797.00 | 722 822.00 | 949 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 739.00 | 1 028 305.00 | 1 086 434.00 | 2 114 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 186.00 | 18 750.00 | 614 435.00 | 633 186.00 |
BZ Autres créances | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
CF Disponibilités | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 303.00 | 18 750.00 | 895 552.00 | 914 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 043.00 | 1 047 055.00 | 1 981 987.00 | 3 029 043.00 |
CU Autres participations | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
DL TOTAL (I) | 532 901.00 | | | 532 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 576.00 | | | 969 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 507.00 | | | 285 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 085.00 | | | 1 449 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 987.00 | | | 1 981 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 799.00 | | | 724 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 918.00 | 212 349.00 | 2 947 267.00 | 2 734 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 918.00 | 212 349.00 | 2 947 267.00 | 2 734 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 957.00 | | | 3 111 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 473.00 | | | 2 967 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 888.00 | | | 226 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 438.00 | | 1 021 968.00 | 1 113 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 2 114 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 735.00 | 30 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 2 075 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 037.00 | | 1 020 185.00 | 1 067 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 1 783.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 564.00 | 764 171.00 | 19 430.00 | 283 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 645.00 | 4 792.00 | 8 735.00 | 28 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 918.00 | 759 379.00 | 10 695.00 | 254 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 770.00 | 8 640.00 | 660.00 | 10 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | 8 640.00 | 660.00 | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | 8 640.00 | 660.00 | 10 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 610 685.00 | | | 610 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 485.00 | 244 198.00 | 617 699.00 | 968 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 209.00 | | | 471 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VP Divers | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 680.00 | 821 788.00 | 1 892.00 | 823 680.00 |
VW T.V.A. | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 085.00 | 724 799.00 | 617 699.00 | 1 449 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
ST Autres comptes | 1 014 781.00 | | | 1 014 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 216.00 | | | 294 216.00 |
YT Sous‐traitance | 340 727.00 | | | 340 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 001.00 | | | 547 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 716.00 | | | 282 716.00 |
ZE Dividendes | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 466 050.00 | | | 1 466 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |