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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 3 049.00 | 3 048.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 22 375.00 | 18 222.00 | 4 153.00 | 22 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 5 661.00 | 6 126.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 595.00 | 845 839.00 | 114 756.00 | 960 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 747.00 | 897 662.00 | 135 085.00 | 1 032 747.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 450.00 | 21 595.00 | 630 854.00 | 652 450.00 |
BZ Autres créances | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CF Disponibilités | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 723.00 | 21 595.00 | 1 008 127.00 | 1 029 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 470.00 | 919 257.00 | 1 143 213.00 | 2 062 470.00 |
CU Autres participations | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 489 445.00 | | | 489 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 768.00 | | | 653 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 213.00 | | | 1 143 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 316.00 | | | 632 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 979.00 | | 39 602.00 | 997 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 1 032 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 994 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 666.00 | | 38 792.00 | 958 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 810.00 | 8 325.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 099.00 | 212 908.00 | 2 345.00 | 687 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 609.00 | | 27 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 769.00 | 212 298.00 | 2 345.00 | 659 769.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 571.00 | 6 427.00 | 2 403.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 571.00 | 6 427.00 | 2 403.00 | 17 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 571.00 | 6 427.00 | 2 403.00 | 17 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 427.00 | 2 403.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 626 535.00 | 626 535.00 | | 626 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VC Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 366.00 | 113 915.00 | 21 451.00 | 135 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 392.00 | | | 157 392.00 |
VP Divers | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 508.00 | 782 941.00 | 2 567.00 | 785 508.00 |
VW T.V.A. | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 768.00 | 632 316.00 | 21 451.00 | 653 768.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
ST Autres comptes | 882 266.00 | | | 882 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 678 533.00 | | | 678 533.00 |
YT Sous‐traitance | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 989.00 | | | 554 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
ZE Dividendes | 217 372.00 | | | 217 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 207.00 | | | 1 413 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |