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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 2 439.00 | 3 658.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 3 896.00 | 1 567.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 400.00 | 638 071.00 | 297 328.00 | 935 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 979.00 | 687 099.00 | 310 880.00 | 997 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 245.00 | 17 571.00 | 673 673.00 | 691 245.00 |
BZ Autres créances | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
CF Disponibilités | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 256.00 | 17 571.00 | 1 271 684.00 | 1 289 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 236.00 | 704 670.00 | 1 582 565.00 | 2 287 236.00 |
CU Autres participations | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
DL TOTAL (I) | 637 198.00 | | | 637 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 288.00 | | | 293 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 588.00 | | | 352 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 289.00 | | | 299 289.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 366.00 | | | 945 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 565.00 | | | 1 582 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 951.00 | | | 858 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 841.00 | | 6 905.00 | 2 095 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 766.00 | 997 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 766.00 | 958 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 527.00 | | 6 905.00 | 2 056 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 069.00 | 230 174.00 | 797 145.00 | 1 254 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | 609.00 | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 350.00 | 229 564.00 | 797 145.00 | 1 227 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 612.00 | 14 223.00 | 21 264.00 | 24 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 612.00 | 14 223.00 | 21 264.00 | 24 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 612.00 | 14 223.00 | 21 264.00 | 24 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 223.00 | 21 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 588.00 | 352 588.00 | | 352 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 670 159.00 | 670 159.00 | | 670 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VC Groupe et associés | 286 025.00 | 286 025.00 | | 286 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 820.00 | 206 405.00 | 86 415.00 | 292 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 016.00 | | | 434 016.00 |
VP Divers | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 338.00 | 1 101 446.00 | 1 892.00 | 1 103 338.00 |
VW T.V.A. | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 366.00 | 858 951.00 | 86 415.00 | 945 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
ST Autres comptes | 1 097 068.00 | | | 1 097 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
YT Sous‐traitance | 344 917.00 | | | 344 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 056.00 | | | 584 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
ZE Dividendes | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 445.00 | | | 1 572 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |