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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 1 829.00 | 4 268.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 9 821.00 | 6 510.00 | 3 310.00 | 9 821.00 |
AP Constructions | 1 110 520.00 | 793 824.00 | 316 695.00 | 1 110 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 3 031.00 | 2 432.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 721.00 | 423 982.00 | 506 738.00 | 930 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 841.00 | 1 254 069.00 | 841 771.00 | 2 095 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 307.00 | 24 612.00 | 580 695.00 | 605 307.00 |
BZ Autres créances | 116 246.00 | | 116 246.00 | 116 246.00 |
CF Disponibilités | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 508.00 | 24 612.00 | 890 895.00 | 915 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 349.00 | 1 278 682.00 | 1 732 666.00 | 3 011 349.00 |
CU Autres participations | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DL TOTAL (I) | 534 204.00 | | | 534 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 021.00 | | | 728 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 812.00 | | | 216 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 389.00 | | | 253 389.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 462.00 | | | 1 198 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 666.00 | | | 1 732 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 304.00 | | | 710 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 236.00 | 159 329.00 | 2 791 565.00 | 2 632 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 236.00 | 159 329.00 | 2 791 565.00 | 2 632 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 893.00 | | | 2 959 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 290.00 | | | 2 851 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 353.00 | | | 167 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 739.00 | | 3 174.00 | 2 114 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 073.00 | 2 095 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 073.00 | 2 056 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 426.00 | | 3 174.00 | 2 075 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 305.00 | 246 414.00 | 20 650.00 | 1 028 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 703.00 | 2 016.00 | | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 601.00 | 244 398.00 | 20 650.00 | 1 003 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 6 404.00 | 542.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 6 404.00 | 542.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 6 404.00 | 542.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 404.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 812.00 | 216 812.00 | | 216 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 570 649.00 | 570 649.00 | | 570 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VB T. V. A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 233.00 | 239 075.00 | 413 173.00 | 727 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VP Divers | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 834.00 | 755 942.00 | 1 892.00 | 757 834.00 |
VW T.V.A. | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 462.00 | 710 304.00 | 413 173.00 | 1 198 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
ST Autres comptes | 927 328.00 | | | 927 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 924.00 | | | 295 924.00 |
YT Sous‐traitance | 318 905.00 | | | 318 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 256.00 | | | 526 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
ZE Dividendes | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 972.00 | | | 1 335 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |