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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 2 925.00 | 2 977.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 801.00 | 17 832.00 | 99 969.00 | 117 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 704.00 | 20 757.00 | 188 946.00 | 209 704.00 |
BT Marchandises | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 039.00 | | 174 039.00 | 174 039.00 |
BZ Autres créances | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 119.00 | | 513 119.00 | 513 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 823.00 | 20 757.00 | 702 065.00 | 722 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 548.00 | 157 542.00 | | 41 548.00 |
DL TOTAL (I) | 163 204.00 | 279 197.00 | | 163 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 214.00 | 19 012.00 | | 35 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 604.00 | 322 947.00 | | 351 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 107 941.00 | | 51 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
EA Autres dettes | 35 214.00 | 32 903.00 | | 35 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 861.00 | 505 521.00 | | 538 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 065.00 | 784 719.00 | | 702 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 214.00 | 19 012.00 | | 35 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 417.00 | 11 728.00 | 54 386.00 | 63 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | 11 728.00 | 54 386.00 | 63 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 605.00 | 351 605.00 | | 351 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 526.00 | 304 526.00 | 6 000.00 | 310 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 862.00 | 538 862.00 | | 538 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |