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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 5 286.00 | 617.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 698.00 | 52 894.00 | 78 805.00 | 131 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 616.00 | 58 180.00 | 165 436.00 | 223 616.00 |
BT Marchandises | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 485.00 | 7 469.00 | 63 016.00 | 70 485.00 |
BZ Autres créances | 181 983.00 | | 181 983.00 | 181 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CF Disponibilités | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 460.00 | 7 469.00 | 437 991.00 | 445 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 077.00 | 65 649.00 | 603 427.00 | 669 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 37 426.00 | 35 204.00 | | 37 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 17 222.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 152 575.00 | 140 426.00 | | 152 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 486.00 | 120 120.00 | | 67 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 879.00 | 326 334.00 | | 294 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 747.00 | 59 668.00 | | 54 747.00 |
EA Autres dettes | 33 739.00 | 19 678.00 | | 33 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 852.00 | 525 802.00 | | 450 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 427.00 | 666 228.00 | | 603 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 971.00 | 20 381.00 | 172.00 | 37 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 971.00 | 20 381.00 | 172.00 | 37 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 879.00 | 294 879.00 | | 294 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 067.00 | 259 067.00 | 6 000.00 | 265 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 852.00 | 450 852.00 | | 450 852.00 |