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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 4 106.00 | 1 797.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 454.00 | 33 866.00 | 73 589.00 | 107 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 357.00 | 37 971.00 | 161 386.00 | 199 357.00 |
BT Marchandises | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 197.00 | | 254 197.00 | 254 197.00 |
BZ Autres créances | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 842.00 | | 504 842.00 | 504 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 200.00 | 37 971.00 | 666 228.00 | 704 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 204.00 | 33 656.00 | | 35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 222.00 | 41 549.00 | | 17 222.00 |
DL TOTAL (I) | 140 426.00 | 163 204.00 | | 140 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 120.00 | 35 215.00 | | 120 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 334.00 | 351 605.00 | | 326 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | 51 328.00 | | 59 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 500.00 | | |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 35 214.00 | | 19 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 802.00 | 538 862.00 | | 525 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 228.00 | 702 066.00 | | 666 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 594.00 | 35 215.00 | | 61 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 823.00 | | 1 523 823.00 | 1 523 823.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 616.00 | | 1 525 616.00 | 1 525 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | 2 925.00 | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 733.00 | 2 925.00 | | 49 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | 623.00 | | 8 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 063.00 | 38 388.00 | | 40 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 375.00 | 39 011.00 | | 48 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -36 086.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 13 412.00 | | 10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 210.00 | 1 759 621.00 | | 1 615 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 988.00 | 1 718 072.00 | | 1 597 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 222.00 | 41 549.00 | | 17 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | 14 273.00 | | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 334.00 | 326 334.00 | | 326 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 121.00 | 72 222.00 | 47 899.00 | 120 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 836.00 | 317 836.00 | 6 000.00 | 323 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 802.00 | 477 903.00 | 47 899.00 | 525 802.00 |