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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 322.00 | 36 786.00 | 125 536.00 | 162 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 240.00 | 42 689.00 | 205 551.00 | 248 240.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 309.00 | 9 179.00 | 472 131.00 | 481 309.00 |
BZ Autres créances | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
CF Disponibilités | 274 508.00 | | 274 508.00 | 274 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 568.00 | 9 179.00 | 1 148 390.00 | 1 157 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 808.00 | 51 868.00 | 1 353 940.00 | 1 405 808.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
DL TOTAL (I) | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 862.00 | | | 437 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 632.00 | | | 450 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
EA Autres dettes | 92 638.00 | | | 92 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 485.00 | | | 1 124 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 940.00 | | | 1 353 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 786.00 | | | 762 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 834.00 | 8 856.00 | | 33 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 834.00 | 8 856.00 | | 33 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 1 710.00 | | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 1 710.00 | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 1 710.00 | | 7 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 632.00 | 450 632.00 | | 450 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 862.00 | 76 162.00 | 361 700.00 | 437 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 475.00 | 656 461.00 | 11 014.00 | 667 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 475.00 | 656 461.00 | 11 014.00 | 667 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 485.00 | 762 786.00 | 361 700.00 | 1 124 485.00 |