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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 920.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 175 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 263.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | 659.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 11 730.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 20 566.00 | 31 475.00 | | 20 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 158.00 | 59 616.00 | | 47 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 55 215.00 | | 43 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 64 264.00 | | 64 910.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 696.00 | 179 203.00 | | 160 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 263.00 | 210 679.00 | | 181 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 440.00 | 132 146.00 | | 126 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 736.00 | |
FM Production stockée | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 600.00 | 831 498.00 | | 550 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 810.00 | 819 767.00 | | 549 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | 11 730.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 001.00 | 2 748.00 | | 92 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 888.00 | 2 748.00 | | 90 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 158.00 | 12 901.00 | 34 257.00 | 47 158.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 568.00 | 132 134.00 | 3 434.00 | 135 568.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 696.00 | 126 440.00 | 34 257.00 | 160 696.00 |