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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 021.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 350.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | 1 480.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | 20 345.00 | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 74 149.00 | 40 911.00 | | 74 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 501.00 | 34 331.00 | | 22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 8.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | 22 376.00 | | 41 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 706.00 | 52 107.00 | | 79 706.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 851.00 | 108 823.00 | | 143 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 000.00 | 149 734.00 | | 218 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 280.00 | 86 371.00 | | 133 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 610 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 827.00 | |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | -533.00 | | 13 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 174.00 | 626 936.00 | | 611 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 957.00 | 606 591.00 | | 557 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 218.00 | 20 345.00 | | 53 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 548.00 | | 3 705.00 | 100 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 001.00 | | 3 705.00 | 96 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 694.00 | 538.00 | | 96 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 581.00 | 538.00 | | 95 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 501.00 | 11 930.00 | 10 571.00 | 22 501.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 964.00 | 122 530.00 | 3 434.00 | 125 964.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 851.00 | 133 280.00 | 10 571.00 | 143 851.00 |