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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 420.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 150.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 734.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 1 480.00 | 690.00 | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | 791.00 | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 40 911.00 | 20 566.00 | | 40 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 47 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 43 677.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 107.00 | 64 910.00 | | 52 107.00 |
EA Autres dettes | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 823.00 | 160 696.00 | | 108 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 734.00 | 181 263.00 | | 149 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 321.00 | 126 440.00 | | 86 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 379.00 | |
FM Production stockée | | | -20 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 936.00 | 550 600.00 | | 626 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 591.00 | 549 810.00 | | 606 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 345.00 | 791.00 | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 1 945.00 | | 94 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 636.00 | 1 945.00 | | 93 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 331.00 | 11 879.00 | 22 452.00 | 34 331.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 479.00 | 99 045.00 | 3 434.00 | 102 479.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 823.00 | 86 371.00 | 22 452.00 | 108 823.00 |