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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 163 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 988.00 | 1 963.00 | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 1 025.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 25 306.00 | 22 074.00 | | 25 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 949.00 | 46 844.00 | | 43 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 24 980.00 | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 50 880.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 435.00 | 122 791.00 | | 138 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 742.00 | 144 865.00 | | 163 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 059.00 | 86 318.00 | | 106 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 595 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 746.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 181.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 146.00 | 498 630.00 | | 599 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 913.00 | 497 605.00 | | 595 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 1 025.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 253.00 | | 9 537.00 | 104 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 706.00 | | 9 537.00 | 99 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 239.00 | 1 643.00 | 99 883.00 | 98 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | 1 643.00 | 98 770.00 | 97 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 949.00 | 11 573.00 | 32 376.00 | 43 949.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 86 888.00 | 3 434.00 | 90 322.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 435.00 | 106 059.00 | 32 376.00 | 138 435.00 |