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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 447.00 | 59 362.00 | 28 085.00 | 87 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 711.00 | 262 669.00 | 50 042.00 | 312 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 936.00 | 91 472.00 | 29 464.00 | 120 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 716.00 | 436 841.00 | 139 874.00 | 576 716.00 |
BN En cours de production de biens | 308 207.00 | | 308 207.00 | 308 207.00 |
BT Marchandises | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 223.00 | | 611 223.00 | 611 223.00 |
BZ Autres créances | 564 336.00 | | 564 336.00 | 564 336.00 |
CF Disponibilités | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 969.00 | | 1 615 969.00 | 1 615 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 684.00 | 436 841.00 | 1 755 843.00 | 2 192 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 677.00 | 23 339.00 | 23 339.00 | 46 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 139.00 | 67 813.00 | | 142 139.00 |
DL TOTAL (I) | 314 981.00 | 240 655.00 | | 314 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 8 379.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 363.00 | 42 857.00 | | 39 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 740.00 | 1 057 831.00 | | 1 061 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 343.00 | 269 674.00 | | 296 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | | 188 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 862.00 | 1 566 902.00 | | 1 440 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 843.00 | 1 807 557.00 | | 1 755 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 498.00 | 1 514 545.00 | | 1 401 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 476 184.00 | | 4 476 184.00 | 4 476 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 184.00 | | 4 476 184.00 | 4 476 184.00 |
FM Production stockée | | | 43 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 942.00 | |
GE Autres charges | | | 42 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 212.00 | 6 731.00 | | 8 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 212.00 | 6 731.00 | | 8 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 17.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 17.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | 6 714.00 | | 6 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | -12 750.00 | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 824.00 | 4 641 661.00 | | 4 571 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 685.00 | 4 573 848.00 | | 4 429 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 139.00 | 67 813.00 | | 142 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 397.00 | | 51 639.00 | 529 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 576 716.00 | 4 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 433 647.00 | 4 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 612.00 | | 27 835.00 | 59 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 163.00 | | 23 804.00 | 414 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 899.00 | 76 942.00 | | 359 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 003.00 | 9 335.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 234.00 | 22 128.00 | | 37 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 662.00 | 45 479.00 | | 308 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 740.00 | 1 061 740.00 | | 1 061 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 611 223.00 | | | 611 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VC Groupe et associés | 431 719.00 | | | 431 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 222.00 | 1 201 277.00 | 8 945.00 | 1 210 222.00 |
VW T.V.A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 498.00 | 1 401 498.00 | | 1 401 498.00 |