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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 247.00 | 95 702.00 | 13 544.00 | 109 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 719.00 | 322 437.00 | 31 282.00 | 353 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 511.00 | 131 917.00 | 27 594.00 | 159 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 915.00 | 607 567.00 | 143 348.00 | 750 915.00 |
BN En cours de production de biens | 495 721.00 | | 495 721.00 | 495 721.00 |
BT Marchandises | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 1 320 816.00 | | 1 320 816.00 | 1 320 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 645.00 | | 2 035 645.00 | 2 035 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 559.00 | 607 567.00 | 2 178 993.00 | 2 786 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 677.00 | 57 511.00 | 39 167.00 | 96 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 164 043.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 623.00 | 196 547.00 | | -46 623.00 |
DL TOTAL (I) | -37 234.00 | 369 389.00 | | -37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 50.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 228.00 | 276 306.00 | | 108 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 429.00 | 68 320.00 | | 96 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 943.00 | 1 714 988.00 | | 1 595 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 258.00 | 328 113.00 | | 331 258.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | 11 132.00 | | 16 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 295.00 | 10 475.00 | | 67 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 226.00 | 2 409 385.00 | | 2 216 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 993.00 | 2 778 774.00 | | 2 178 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 781 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 781 854.00 | |
FM Production stockée | | | -39 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 527.00 | |
GE Autres charges | | | 50 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | 2 191.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 2 191.00 | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 13 326.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 13 326.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | -11 135.00 | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 230.00 | 33 274.00 | | -10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 165.00 | 6 889 983.00 | | 4 799 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 788.00 | 6 693 436.00 | | 4 845 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 623.00 | 196 547.00 | | -46 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 250.00 | | 56 905.00 | 710 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 240.00 | 750 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 080.00 | 109 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 535 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 247.00 | | 13 080.00 | 109 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 246.00 | | 43 825.00 | 495 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 039.00 | 50 527.00 | | 557 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 843.00 | 14 668.00 | 1.00 | 42 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 364.00 | 8 338.00 | | 87 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 832.00 | 27 522.00 | | 426 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 943.00 | 1 595 943.00 | | 1 595 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 538.00 | 1 088 538.00 | | 1 088 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 146.00 | 1 351 066.00 | 9 079.00 | 1 360 146.00 |
VW T.V.A. | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 797.00 | 2 119 797.00 | | 2 119 797.00 |