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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 247.00 | 87 364.00 | 21 882.00 | 109 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 067.00 | 307 503.00 | 23 564.00 | 331 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 338.00 | 119 329.00 | 29 009.00 | 148 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 250.00 | 557 039.00 | 153 210.00 | 710 250.00 |
BP En cours de production de services | 534 875.00 | | 534 875.00 | 534 875.00 |
BT Marchandises | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 286.00 | | 1 754 286.00 | 1 754 286.00 |
BZ Autres créances | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 564.00 | | 2 625 564.00 | 2 625 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 814.00 | 557 039.00 | 2 778 774.00 | 3 335 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 677.00 | 42 843.00 | 53 834.00 | 96 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 043.00 | | | 164 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
DL TOTAL (I) | 369 389.00 | | | 369 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 306.00 | | | 276 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 988.00 | | | 1 714 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 113.00 | | | 328 113.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 385.00 | | | 2 409 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 774.00 | | | 2 778 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 065.00 | | | 2 341 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 649 864.00 | | 6 649 864.00 | 6 649 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 864.00 | | 6 649 864.00 | 6 649 864.00 |
FM Production stockée | | | 164 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 674 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 560.00 | |
GE Autres charges | | | 59 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 135.00 | | | -11 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 983.00 | | | 6 889 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 436.00 | | | 6 693 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 267.00 | | 134 253.00 | 639 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 677.00 | | 50 000.00 | 46 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 271.00 | 710 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | 109 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 416.00 | 495 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 447.00 | | 30 520.00 | 87 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 198.00 | | 53 464.00 | 496 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | 269.00 | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 479.00 | 52 560.00 | | 504 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 674.00 | 10 169.00 | | 32 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 690.00 | 10 674.00 | | 76 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 115.00 | 31 717.00 | | 395 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 988.00 | 1 714 988.00 | | 1 714 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 286.00 | 1 754 286.00 | | 1 754 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VB T. V. A. | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 545.00 | 1 939 465.00 | 9 079.00 | 1 948 545.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 065.00 | 2 341 065.00 | | 2 341 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
ST Autres comptes | 517 723.00 | | | 517 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 148.00 | | | 175 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 471 677.00 | | | 1 471 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 024.00 | | | 1 244 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 857.00 | | | 1 368 857.00 |
ZE Dividendes | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 414 763.00 | | | 2 414 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |