| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 447.00 | 76 690.00 | 10 756.00 | 87 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 987.00 | 289 827.00 | 40 160.00 | 329 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 211.00 | 105 288.00 | 20 923.00 | 126 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 267.00 | 504 479.00 | 134 788.00 | 639 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 370 141.00 | | 370 141.00 | 370 141.00 |
BT Marchandises | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 190.00 | | 1 136 190.00 | 1 136 190.00 |
BZ Autres créances | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 357.00 | | 2 090 357.00 | 2 090 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 624.00 | 504 479.00 | 2 225 144.00 | 2 729 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 677.00 | 32 674.00 | 14 003.00 | 46 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 003.00 | 142 139.00 | | 242 003.00 |
DL TOTAL (I) | 414 846.00 | 314 981.00 | | 414 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 195.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 349.00 | 39 363.00 | | 316 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 500.00 | 1 061 740.00 | | 1 152 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 898.00 | 296 343.00 | | 334 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | 42 195.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 299.00 | 1 440 862.00 | | 1 810 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 144.00 | 1 755 843.00 | | 2 225 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 401 498.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 274 336.00 | | 5 274 336.00 | 5 274 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 336.00 | | 5 274 336.00 | 5 274 336.00 |
FM Production stockée | | | 61 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 638.00 | |
GE Autres charges | | | 42 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 8 212.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 8 212.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 513.00 | 1 915.00 | | 15 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 513.00 | 1 915.00 | | 15 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 034.00 | 6 297.00 | | -15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | 17 356.00 | | 46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 269.00 | 4 571 824.00 | | 5 412 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 266.00 | 4 429 685.00 | | 5 170 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 003.00 | 142 139.00 | | 242 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 716.00 | 40 000.00 | 22 551.00 | 576 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 647.00 | 40 000.00 | 22 551.00 | 433 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 841.00 | 67 638.00 | | 436 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 339.00 | 9 335.00 | | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 362.00 | 17 329.00 | | 59 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 141.00 | 40 974.00 | | 354 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 190.00 | 1 136 190.00 | | 1 136 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -207.00 | -207.00 | | -207.00 |
VB T. V. A. | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VC Groupe et associés | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 758.00 | 1 446 813.00 | 8 945.00 | 1 455 758.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 950.00 | 1 493 950.00 | | 1 493 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
ST Autres comptes | 493 179.00 | | | 493 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
YT Sous‐traitance | 703 668.00 | | | 703 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 510.00 | | | 261 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 460.00 | | | 1 017 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 796.00 | | | 663 796.00 |
ZE Dividendes | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 509.00 | | | 1 680 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |