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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 329.00 | 27 722.00 | 2 607.00 | 30 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 62 131.00 | 819.00 | 62 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 784.00 | 100 534.00 | 168 250.00 | 268 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 117 164.00 | | 117 164.00 | 117 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 667.00 | 100 534.00 | 318 133.00 | 418 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 217 854.00 | 189 322.00 | | 217 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 28 531.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 247 281.00 | 226 104.00 | | 247 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 9 677.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | 39 243.00 | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 852.00 | 61 121.00 | | 70 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 133.00 | 287 225.00 | | 318 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 852.00 | 61 121.00 | | 70 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 3 820.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 739.00 | 407 847.00 | | 427 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 563.00 | 379 316.00 | | 406 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | 28 531.00 | | 21 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 784.00 | | | 268 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | 1 008.00 | | 99 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 845.00 | 1 008.00 | | 88 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |