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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 30 267.00 | 2 256.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 214.00 | 63 342.00 | 2 872.00 | 66 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 380.00 | 104 290.00 | 170 090.00 | 274 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 782.00 | | 238 782.00 | 238 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 162.00 | 104 290.00 | 408 872.00 | 513 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 556.00 | 262 962.00 | | 281 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | 18 594.00 | | 36 292.00 |
DL TOTAL (I) | 326 098.00 | 289 806.00 | | 326 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 11 069.00 | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 14 672.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 58 299.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 132.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 774.00 | 85 171.00 | | 82 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 872.00 | 374 978.00 | | 408 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 171.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 929.00 | | 346 929.00 | 346 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 3 281.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 878.00 | 481 814.00 | | 379 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 586.00 | 463 221.00 | | 343 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | 18 594.00 | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 186.00 | | 2 194.00 | 272 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 544.00 | | 2 194.00 | 96 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 467.00 | 1 823.00 | | 102 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 786.00 | 1 823.00 | | 91 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 774.00 | 82 774.00 | | 82 774.00 |