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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 329.00 | 28 388.00 | 1 941.00 | 30 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 62 274.00 | 676.00 | 62 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 922.00 | 101 343.00 | 167 579.00 | 268 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 201.00 | | 169 201.00 | 169 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 123.00 | 101 343.00 | 336 780.00 | 438 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 030.00 | 217 854.00 | | 239 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | 21 177.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 271 212.00 | 247 281.00 | | 271 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 12 334.00 | | 13 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 864.00 | 43 398.00 | | 39 864.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 568.00 | 70 852.00 | | 65 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 780.00 | 318 133.00 | | 336 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 568.00 | 70 852.00 | | 65 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 957.00 | | 441 957.00 | 441 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 957.00 | | 441 957.00 | 441 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 071.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 121.00 | 427 739.00 | | 453 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 189.00 | 406 563.00 | | 429 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | 21 177.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 784.00 | | 138.00 | 268 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 138.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 534.00 | 809.00 | | 100 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 853.00 | 809.00 | | 89 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |