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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 31 872.00 | 2 001.00 | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 214.00 | 63 952.00 | 2 262.00 | 66 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 730.00 | 106 505.00 | 169 225.00 | 275 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
CF Disponibilités | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 272.00 | | 363 272.00 | 363 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 002.00 | 106 505.00 | 532 497.00 | 639 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 317 848.00 | 281 556.00 | | 317 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 977.00 | 36 292.00 | | 78 977.00 |
DL TOTAL (I) | 405 075.00 | 326 098.00 | | 405 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 21 069.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 9 933.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 50 233.00 | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 539.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 422.00 | 82 774.00 | | 127 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 497.00 | 408 872.00 | | 532 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 548.00 | | 632 548.00 | 632 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 548.00 | | 632 548.00 | 632 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 2 085.00 | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 895.00 | 379 878.00 | | 694 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 918.00 | 343 586.00 | | 615 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 977.00 | 36 292.00 | | 78 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 380.00 | | 1 350.00 | 274 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | 2 215.00 | | 93 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | | 1 350.00 | 98 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 2 215.00 | | 104 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | 2 215.00 | | 93 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |