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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 947.00 | 104 883.00 | 18 064.00 | 122 947.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 16 427.00 | 4 074.00 | 12 353.00 | 16 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 036.00 | 173 333.00 | 55 703.00 | 229 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 225.00 | 55 108.00 | 67 117.00 | 122 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 589.00 | 337 398.00 | 159 191.00 | 496 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 415.00 | | 706 415.00 | 706 415.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 767 686.00 | | 767 686.00 | 767 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 766.00 | | 1 714 766.00 | 1 714 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 355.00 | 337 398.00 | 1 873 957.00 | 2 211 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 595 372.00 | 596 496.00 | | 595 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 609.00 | 287 476.00 | | 399 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 307.00 | 924 672.00 | | 1 043 307.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 806.00 | 42 583.00 | | 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 890.00 | 22 863.00 | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 656.00 | 131 873.00 | | 231 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 634.00 | 256 870.00 | | 327 634.00 |
EA Autres dettes | 58 665.00 | 112 553.00 | | 58 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 650.00 | 584 633.00 | | 805 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 957.00 | 1 509 306.00 | | 1 873 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 376.00 | 584 633.00 | | 768 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 350.00 | 10 358.00 | 3 143 708.00 | 3 133 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 350.00 | 10 358.00 | 3 143 708.00 | 3 133 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 505.00 | 63 454.00 | | 43 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 800.00 | 33 086.00 | | 32 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 849.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 690.00 | 849.00 | | 36 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227.00 | 42.00 | | 35 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 227.00 | 42.00 | | 35 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 807.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 134.00 | 96 910.00 | | 179 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 872.00 | 2 477 884.00 | | 3 259 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 264.00 | 2 190 408.00 | | 2 860 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 609.00 | 287 476.00 | | 399 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 455.00 | 21 253.00 | | 45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 285.00 | | 140 005.00 | 489 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 700.00 | 496 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 770.00 | 122 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 930.00 | 367 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 516.00 | | 27 201.00 | 107 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 815.00 | | 112 804.00 | 372 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 297.00 | 99 834.00 | 95 733.00 | 333 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 600.00 | 43 313.00 | 10 030.00 | 71 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 697.00 | 56 521.00 | 85 703.00 | 261 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 656.00 | 231 656.00 | | 231 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 706 415.00 | | | 706 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 220.00 | 132 220.00 | | 132 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 122.00 | 785 168.00 | 5 954.00 | 791 122.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 650.00 | 768 376.00 | 37 274.00 | 805 650.00 |