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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 052.00 | 122 417.00 | 635.00 | 123 052.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 4 607.00 | 295 393.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 816.00 | 206 649.00 | 48 167.00 | 254 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 555.00 | 77 290.00 | 88 265.00 | 165 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 777.00 | 410 963.00 | 462 814.00 | 873 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 908.00 | | 205 908.00 | 205 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 473.00 | | 806 473.00 | 806 473.00 |
BZ Autres créances | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
CF Disponibilités | 734 931.00 | | 734 931.00 | 734 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 275.00 | | 1 935 275.00 | 1 935 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 052.00 | 410 963.00 | 2 398 089.00 | 2 809 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 622.00 | 595 381.00 | | 598 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 612.00 | 502 741.00 | | 590 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 226.00 | 6 426.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 159.00 | 1 145 247.00 | | 1 235 159.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 909.00 | 199 513.00 | | 540 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 361.00 | 40 078.00 | | 36 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 565.00 | 265 495.00 | | 232 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 496.00 | 316 654.00 | | 301 496.00 |
EA Autres dettes | 26 598.00 | 58 119.00 | | 26 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 930.00 | 885 070.00 | | 1 137 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 089.00 | 2 055 318.00 | | 2 398 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 930.00 | 744 706.00 | | 1 137 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608 222.00 | 40 073.00 | 3 648 295.00 | 3 608 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 222.00 | 40 073.00 | 3 648 295.00 | 3 608 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 230.00 | 48 501.00 | | 39 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 554.00 | 100 209.00 | | 89 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 409.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 2 209.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | 1 098.00 | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | 1 998.00 | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 926.00 | 211.00 | | -9 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 985.00 | 217 235.00 | | 226 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 220.00 | 3 544 424.00 | | 3 796 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 609.00 | 3 041 684.00 | | 3 205 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 612.00 | 502 741.00 | | 590 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 544.00 | 54 847.00 | | 51 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 945.00 | | 626 373.00 | 607 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 541.00 | 873 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 123 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 821.00 | 720 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 947.00 | | 825.00 | 122 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 644.00 | | 625 548.00 | 454 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 003.00 | 57 560.00 | 45 600.00 | 399 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 947.00 | 190.00 | 720.00 | 122 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 056.00 | 57 370.00 | 44 880.00 | 276 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 220.00 | | 1 220.00 | 26 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 565.00 | 232 565.00 | | 232 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 300.00 | 54.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 806 473.00 | 806 473.00 | | 806 473.00 |
VB T. V. A. | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
VC Groupe et associés | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 302.00 | 136 302.00 | | 136 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 375.00 | | | 401 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 710.00 | 998 656.00 | 54.00 | 998 710.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 930.00 | 1 137 930.00 | | 1 137 930.00 |