| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 300.00 | 115 469.00 | 6 831.00 | 122 300.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 24 618.00 | 275 382.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 669.00 | 230 523.00 | 48 146.00 | 278 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 957.00 | 104 863.00 | 96 095.00 | 200 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 981.00 | 500 473.00 | 536 508.00 | 1 036 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 684.00 | | 209 684.00 | 209 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 206.00 | | 749 206.00 | 749 206.00 |
BZ Autres créances | 276 199.00 | | 276 199.00 | 276 199.00 |
CF Disponibilités | 437 821.00 | | 437 821.00 | 437 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 737.00 | | 1 694 737.00 | 1 694 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 718.00 | 500 473.00 | 2 231 245.00 | 2 731 718.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 25 000.00 | 110 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 599 233.00 | 598 622.00 | | 599 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 715.00 | 590 612.00 | | 365 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 026.00 | 5 226.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 674.00 | 1 235 159.00 | | 1 009 674.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 064.00 | 540 909.00 | | 538 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 502.00 | 36 361.00 | | 34 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 138.00 | 232 565.00 | | 260 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 195.00 | 301 496.00 | | 324 195.00 |
EA Autres dettes | 38 105.00 | 26 598.00 | | 38 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 571.00 | 1 137 930.00 | | 1 196 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 245.00 | 2 398 089.00 | | 2 231 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 616.00 | 1 137 930.00 | | 777 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 702.00 | 44 817.00 | 3 725 519.00 | 3 680 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 702.00 | 44 817.00 | 3 725 519.00 | 3 680 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 973.00 | 39 230.00 | | 17 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 408.00 | 89 554.00 | | 91 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 4 200.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 5 015.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 14 941.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 14 941.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | -9 926.00 | | 4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 128.00 | 226 985.00 | | 152 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 118.00 | 3 796 220.00 | | 3 787 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 402.00 | 3 205 609.00 | | 3 421 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 715.00 | 590 612.00 | | 365 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 347.00 | 51 544.00 | | 59 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 777.00 | | 181 819.00 | 873 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 135 054.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 13 315.00 | 1 036 981.00 | 5 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 894.00 | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 779 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 052.00 | | 9 142.00 | 123 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 371.00 | | 62 677.00 | 720 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | 110 000.00 | 30 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 963.00 | 77 108.00 | 12 598.00 | 410 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 417.00 | 2 517.00 | 9 465.00 | 122 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 546.00 | 74 591.00 | 3 133.00 | 288 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 749 206.00 | 749 206.00 | | 749 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VC Groupe et associés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 757.00 | 118 803.00 | 262 572.00 | 537 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 286.00 | 1 047 232.00 | 54.00 | 1 047 286.00 |
VW T.V.A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 003.00 | 776 049.00 | 262 572.00 | 1 195 003.00 |