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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 300.00 | 121 224.00 | 1 076.00 | 122 300.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 64 640.00 | 235 360.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 222.00 | 264 903.00 | 19 319.00 | 284 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 021.00 | 161 970.00 | 63 051.00 | 225 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 171.00 | 62 086.00 | 62 086.00 | 124 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 768.00 | 760 823.00 | 466 945.00 | 1 227 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 590.00 | | 730 590.00 | 730 590.00 |
BZ Autres créances | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
CF Disponibilités | 912 711.00 | | 912 711.00 | 912 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 267.00 | | 1 918 267.00 | 1 918 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 035.00 | 760 823.00 | 2 385 213.00 | 3 146 035.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 936 481.00 | 964 949.00 | | 936 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 427.00 | -28 468.00 | | 273 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 626.00 | 2 826.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 234.00 | 980 006.00 | | 1 252 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 255.00 | 1 065 708.00 | | 356 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 30 709.00 | | 28 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 502.00 | 145 930.00 | | 263 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 293.00 | 325 627.00 | | 455 293.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 17 545.00 | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 979.00 | 1 585 518.00 | | 1 132 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 213.00 | 2 584 859.00 | | 2 385 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 049.00 | 776 369.00 | | 850 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 349.00 | 25 682.00 | 3 180 031.00 | 3 154 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 349.00 | 25 682.00 | 3 180 031.00 | 3 154 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 326.00 | |
GE Autres charges | | | 88 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 730.00 | 21 640.00 | | 24 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 738.00 | 79 850.00 | | 87 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 752.00 | 4 644.00 | | 5 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | 15 364.00 | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | 13 035.00 | | 15 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 807.00 | 13 035.00 | | 15 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | 2 329.00 | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 987.00 | 5 555.00 | | 104 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 628.00 | 2 529 760.00 | | 3 255 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 201.00 | 2 558 228.00 | | 2 982 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 427.00 | -28 468.00 | | 273 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | 30 870.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 902.00 | | 49 923.00 | 1 216 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 296 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 058.00 | 1 227 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 809 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 955.00 | | 11 346.00 | 799 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 647.00 | | 38 578.00 | 294 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 614.00 | 61 326.00 | 203.00 | 551 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 494.00 | 2 730.00 | | 118 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 120.00 | 58 596.00 | 203.00 | 433 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 797.00 | | 17 711.00 | 79 797.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 297.00 | 18 500.00 | 17 711.00 | 147 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 632.00 | 18 500.00 | 37 046.00 | 166 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 500.00 | 17 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 730 590.00 | 730 590.00 | | 730 590.00 |
VB T. V. A. | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 656.00 | 815 431.00 | 124 225.00 | 939 656.00 |