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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 30 471.00 | 1 063.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 456.00 | 33 396.00 | 10 060.00 | 43 456.00 |
BZ Autres créances | 1 515 534.00 | | 1 515 534.00 | 1 515 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 494 375.00 | | 494 375.00 | 494 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 678.00 | | 2 415 678.00 | 2 415 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 134.00 | 33 396.00 | 2 425 738.00 | 2 459 134.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 554.00 | 1 241 341.00 | | 2 484 554.00 |
DH Report à nouveau | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 458.00 | 1 243 213.00 | | -173 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 882.00 | 2 580 340.00 | | 2 406 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 120.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 637.00 | 3 985.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 5 189.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811.00 | 6 754.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 856.00 | 16 048.00 | | 18 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 738.00 | 2 596 388.00 | | 2 425 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 856.00 | 16 048.00 | | 18 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 258.00 | 69 103.00 | | 59 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | 1 568 792.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 1 568 859.00 | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 143 365.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | 58 300.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 201 665.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 367 195.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 204.00 | 1 767 590.00 | | 36 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 661.00 | 524 376.00 | | 209 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 458.00 | 1 243 213.00 | | -173 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 021.00 | 11 474.00 | | 9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 448.00 | | 4 681.00 | 51 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 43 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 008.00 | | 949.00 | 46 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 3 732.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 787.00 | 3 399.00 | 9 790.00 | 39 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 3 399.00 | 9 790.00 | 39 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 678.00 | | | 1 514 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 303.00 | 1 516 303.00 | 3 000.00 | 1 519 303.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |