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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 31 291.00 | 242.00 | 31 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 466.00 | 34 217.00 | 6 249.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 2 259 912.00 | | 2 259 912.00 | 2 259 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 113 820.00 | | 113 820.00 | 113 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 919.00 | | 2 523 919.00 | 2 523 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 385.00 | 34 217.00 | 2 530 168.00 | 2 564 385.00 |
CU Autres participations | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 899.00 | 2 311 096.00 | | 2 315 899.00 |
DH Report à nouveau | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 425.00 | 4 803.00 | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 110.00 | 2 411 685.00 | | 2 435 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 9 385.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | 10 429.00 | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | 121 861.00 | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 168.00 | 2 533 547.00 | | 2 530 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 059.00 | 121 861.00 | | 95 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 820.00 | 50 750.00 | | 43 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 396.00 | 45 947.00 | | 20 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 425.00 | 4 803.00 | | 23 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 461.00 | | 5.00 | 40 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | 5.00 | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 806.00 | 410.00 | | 33 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 632.00 | 410.00 | | 33 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 085.00 | 2 258 085.00 | | 2 258 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 099.00 | 2 260 099.00 | | 2 260 099.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |