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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 30 881.00 | 653.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 461.00 | 33 806.00 | 6 655.00 | 40 461.00 |
BZ Autres créances | 2 179 226.00 | | 2 179 226.00 | 2 179 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 892.00 | | 2 526 892.00 | 2 526 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 353.00 | 33 806.00 | 2 533 547.00 | 2 567 353.00 |
CU Autres participations | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 096.00 | 2 484 554.00 | | 2 311 096.00 |
DH Report à nouveau | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | -173 458.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 685.00 | 2 406 882.00 | | 2 411 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 7 637.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 4 306.00 | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | 6 811.00 | | 10 429.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 861.00 | 18 856.00 | | 121 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 547.00 | 2 425 738.00 | | 2 533 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 861.00 | 18 856.00 | | 121 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 59 258.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 684.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 2 684.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 882.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 034.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | -350.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 750.00 | 36 204.00 | | 50 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 947.00 | 209 661.00 | | 45 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | -173 458.00 | | 4 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 456.00 | | 5.00 | 43 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 40 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 5.00 | 8 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 396.00 | 410.00 | | 33 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 410.00 | | 33 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 448.00 | | | 2 175 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 707.00 | 2 179 707.00 | | 2 179 707.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |