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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 557.00 | 25 503.00 | 4 054.00 | 29 557.00 |
BZ Autres créances | 1 858 843.00 | | 1 858 843.00 | 1 858 843.00 |
CF Disponibilités | 649 632.00 | | 649 632.00 | 649 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 474.00 | | 2 508 474.00 | 2 508 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 032.00 | 25 503.00 | 2 512 528.00 | 2 538 032.00 |
CU Autres participations | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 339 324.00 | | | 2 339 324.00 |
DH Report à nouveau | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 373.00 | | | 2 431 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 528.00 | | | 2 512 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 554.00 | | 3.00 | 29 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 3.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 440.00 | 1 758 440.00 | | 1 758 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 843.00 | 1 858 843.00 | | 1 858 843.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107.00 | | | 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |