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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 453.00 | 47.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 015.00 | 73 895.00 | 66 119.00 | 140 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 595.00 | 77 349.00 | 101 246.00 | 178 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 583.00 | 3 627.00 | 122 955.00 | 126 583.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 265 969.00 | | 265 969.00 | 265 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 804.00 | 3 627.00 | 437 176.00 | 440 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 400.00 | 80 977.00 | 538 423.00 | 619 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
DL TOTAL (I) | 323 183.00 | | | 323 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 423.00 | | | 538 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 197.00 | | 8 454.00 | 172 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 178 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 140 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | 1 161.00 | 20 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 778.00 | | 7 293.00 | 134 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 724.00 | 15 681.00 | 2 056.00 | 63 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 196.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | 14 484.00 | 2 056.00 | 61 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 407.00 | 15 691.00 | 32 716.00 | 48 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 031.00 | 164 452.00 | 16 579.00 | 181 031.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 239.00 | 182 522.00 | 32 716.00 | 215 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 356 951.00 | | | 356 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 869.00 | | | 458 869.00 |