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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 896.00 | 97 270.00 | 52 626.00 | 149 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 976.00 | 97 270.00 | 87 706.00 | 184 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 394.00 | 3 628.00 | 166 766.00 | 170 394.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 149 579.00 | | 149 579.00 | 149 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 096.00 | 3 628.00 | 360 468.00 | 364 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 072.00 | 100 898.00 | 448 174.00 | 549 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 786.00 | | | -13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 328 306.00 | | | 328 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 174.00 | | | 448 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 202.00 | | 14 491.00 | 180 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 717.00 | | 184 976.00 | 9 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 18 500.00 | 3 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | 149 896.00 | 6 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 621.00 | | 14 491.00 | 141 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 068.00 | 14 920.00 | 9 717.00 | 92 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 567.00 | 14 920.00 | 6 216.00 | 88 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 660.00 | 18 367.00 | 4 293.00 | 22 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 714.00 | 204 134.00 | 16 580.00 | 220 714.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 866.00 | 115 575.00 | 4 293.00 | 119 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 289 289.00 | | | 289 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 706.00 | | | 387 706.00 |