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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 621.00 | 88 567.00 | 53 054.00 | 141 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 202.00 | 92 068.00 | 88 134.00 | 180 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 061.00 | 3 628.00 | 98 433.00 | 102 061.00 |
BZ Autres créances | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 212 722.00 | | 212 722.00 | 212 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 659.00 | 3 628.00 | 405 031.00 | 408 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 861.00 | 95 696.00 | 493 165.00 | 588 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 314 934.00 | | | 314 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 342 093.00 | | | 342 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 165.00 | | | 493 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 596.00 | | 1 606.00 | 178 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | | 1 606.00 | 140 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 349.00 | 14 719.00 | | 77 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 46.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | 14 671.00 | | 73 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 97 710.00 | 91 710.00 | | 97 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 717.00 | 16 132.00 | 16 585.00 | 32 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 134.00 | 185 554.00 | 16 580.00 | 202 134.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 073.00 | 134 488.00 | 16 585.00 | 151 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YT Sous‐traitance | 301 853.00 | | | 301 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |