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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 896.00 | 113 278.00 | 36 618.00 | 149 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 976.00 | 113 278.00 | 71 698.00 | 184 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 125.00 | 10 841.00 | 88 284.00 | 99 125.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 610.00 | 10 841.00 | 354 770.00 | 365 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 586.00 | 124 118.00 | 426 467.00 | 550 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 981.00 | | | -178 981.00 |
DL TOTAL (I) | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 142.00 | | | 277 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 467.00 | | | 426 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 270.00 | 16 008.00 | | 97 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 270.00 | 16 008.00 | | 97 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 10 841.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 10 841.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 10 841.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 841.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UX Autres créances clients | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 538.00 | 9 245.00 | 144 293.00 | 153 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 094.00 | 123 514.00 | 16 580.00 | 140 094.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 142.00 | 132 849.00 | 144 293.00 | 277 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YT Sous‐traitance | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |