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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 626 857.00 | 10 654 384.00 | 210 972 473.00 | 221 626 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 628 049.00 | 10 654 384.00 | 210 973 665.00 | 221 628 049.00 |
CU Autres participations | 221 595 473.00 | 10 623 000.00 | 210 972 473.00 | 221 595 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 883 477.00 | 97 379 560.00 | | 89 883 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537 330.00 | 1 537 330.00 | | 1 537 330.00 |
DH Report à nouveau | | -10 004 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347 257.00 | 2 508 249.00 | | 13 347 257.00 |
DL TOTAL (I) | 104 768 152.00 | 91 420 894.00 | | 104 768 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 150.00 | | | 1 856 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 294 951.00 | 73 294 951.00 | | 73 294 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 236.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 31 049 196.00 | 46 255 582.00 | | 31 049 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 205 513.00 | 119 554 769.00 | | 106 205 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 973 665.00 | 210 975 663.00 | | 210 973 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 999 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 999 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 287 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 144.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 904.00 | 144.00 | | 59 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 063 614.00 | 8 004 671.00 | | 17 063 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 357.00 | 5 496 422.00 | | 3 716 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 347 257.00 | 2 508 249.00 | | 13 347 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 626 857.00 | | | 221 626 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 595 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 626 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 595 473.00 | | | 221 595 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623 000.00 | 10 623 000.00 | | 10 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623 000.00 | 10 623 000.00 | | 10 623 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 294 951.00 | 73 294 951.00 | | 73 294 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 150.00 | 1 856 150.00 | | 1 856 150.00 |
VI Groupe et associés | 31 049 196.00 | 31 049 196.00 | | 31 049 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 205 513.00 | 106 205 513.00 | | 106 205 513.00 |