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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 595 473.00 | | 221 595 473.00 | 221 595 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 595 497.00 | | 221 595 497.00 | 221 595 497.00 |
CU Autres participations | 221 595 473.00 | | 221 595 473.00 | 221 595 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 883 477.00 | 89 883 477.00 | | 89 883 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204 693.00 | 1 537 330.00 | | 2 204 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 696 425.00 | 13 347 257.00 | | 26 696 425.00 |
DL TOTAL (I) | 118 786 014.00 | 104 768 152.00 | | 118 786 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 856 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957 506.00 | 73 294 951.00 | | 28 957 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 495.00 | 4 476.00 | | 638 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 740.00 | | 432.00 |
EA Autres dettes | 73 213 050.00 | 31 049 196.00 | | 73 213 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 809 483.00 | 106 205 513.00 | | 102 809 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 595 497.00 | 210 973 665.00 | | 221 595 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 623 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 623 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 384 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 695 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 60 000.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 59 904.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 630 057.00 | 17 063 614.00 | | 30 630 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 632.00 | 3 716 357.00 | | 3 933 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 696 425.00 | 13 347 257.00 | | 26 696 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 626 857.00 | | | 221 626 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 595 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | 221 595 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 595 473.00 | | | 221 595 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623 000.00 | | 10 623 000.00 | 10 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 623 000.00 | | 10 623 000.00 | 10 623 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 623 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 957 506.00 | 157 506.00 | 28 800 000.00 | 28 957 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 495.00 | 638 495.00 | | 638 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 73 208 050.00 | 73 208 050.00 | | 73 208 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 200 000.00 | | | 44 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 809 483.00 | 74 009 483.00 | 28 800 000.00 | 102 809 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |