| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 973 607.00 | | 232 973 607.00 | 232 973 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 1 600 435.00 | | 1 600 435.00 | 1 600 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 824.00 | | 1 614 824.00 | 1 614 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 588 431.00 | | 234 588 431.00 | 234 588 431.00 |
CU Autres participations | 232 973 607.00 | | 232 973 607.00 | 232 973 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 607 045.00 | 59 607 045.00 | | 59 607 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 960 705.00 | 5 960 705.00 | | 5 960 705.00 |
DH Report à nouveau | -13 381 537.00 | | | -13 381 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -13 381 537.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 52 211 010.00 | 52 210 439.00 | | 52 211 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 941.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 182 362 962.00 | 169 906 553.00 | | 182 362 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 377 420.00 | 169 907 494.00 | | 182 377 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 588 431.00 | 222 117 934.00 | | 234 588 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 71 961.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 112 071 961.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 389.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 505 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 128 507 345.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -16 435 384.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206.00 | 115 590 774.00 | | 12 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635.00 | 128 972 311.00 | | 11 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -13 381 537.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 117 934.00 | | 10 855 673.00 | 222 117 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 973 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 973 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 117 934.00 | | 10 855 673.00 | 222 117 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 428.00 | 1 597 428.00 | | 1 597 428.00 |
VI Groupe et associés | 182 362 962.00 | 182 362 962.00 | | 182 362 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 824.00 | 1 614 824.00 | | 1 614 824.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 377 420.00 | 182 377 420.00 | | 182 377 420.00 |