| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 623 890.00 | 3 510 956.00 | 347 112 934.00 | 350 623 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 150 038 336.00 | | 150 038 336.00 | 150 038 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 040 026.00 | | 150 040 026.00 | 150 040 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 663 916.00 | 3 510 956.00 | 497 152 960.00 | 500 663 916.00 |
CU Autres participations | 350 623 890.00 | 3 510 956.00 | 347 112 934.00 | 350 623 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 607 045.00 | 89 883 477.00 | | 59 607 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 304 936.00 | 87.00 | | 159 304 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539 514.00 | 2 204 693.00 | | 3 539 514.00 |
DH Report à nouveau | 5 811.00 | 1 332.00 | | 5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 034 670.00 | 26 696 425.00 | | 154 034 670.00 |
DL TOTAL (I) | 376 491 977.00 | 118 786 014.00 | | 376 491 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057 792.00 | 28 957 506.00 | | 29 057 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 638 495.00 | | 80 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EA Autres dettes | 91 522 024.00 | 73 213 050.00 | | 91 522 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 660 983.00 | 102 809 483.00 | | 120 660 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 152 960.00 | 221 595 497.00 | | 497 152 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 057 792.00 | | | 29 057 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 993 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 623 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 993 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 510 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 038 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 036 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 1 043.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 999 681.00 | 30 630 057.00 | | 157 999 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 011.00 | 3 933 632.00 | | 3 965 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 034 670.00 | 26 696 425.00 | | 154 034 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 595 473.00 | | 258 059 012.00 | 221 595 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 030 595.00 | 350 623 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 030 595.00 | 350 623 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 595 473.00 | | 258 059 012.00 | 221 595 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 510 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 510 956.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 510 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 057 792.00 | 29 057 792.00 | | 29 057 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VB T. V. A. | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VC Groupe et associés | 150 000 000.00 | 150 000 000.00 | | 150 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 512 020.00 | 91 512 020.00 | | 91 512 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 039 812.00 | 150 039 812.00 | | 150 039 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 660 983.00 | 120 660 983.00 | | 120 660 983.00 |