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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 136.00 | 1 040.00 | 5 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020 364.00 | 114 456.00 | 1 905 908.00 | 2 020 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 025 539.00 | 118 592.00 | 1 906 947.00 | 2 025 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 314.00 | 2 896.00 | 101 419.00 | 104 314.00 |
072 Créances – Autres | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
084 Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 430.00 | 2 896.00 | 203 534.00 | 206 430.00 |
110 Total général Actif | 2 231 969.00 | 121 488.00 | 2 110 481.00 | 2 231 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 608 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 117 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 622 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 110 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
230 Autres produits | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
242 Autres charges externes. | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
252 Charges sociales | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 812.00 | | | -31 812.00 |
280 Produits financiers | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 642.00 | | | 642.00 |
294 Charges financières | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 036 472.00 | | | 2 036 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |