| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 426.00 | 17 522.00 | 7 904.00 | 25 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 881.00 | 88 009.00 | 58 872.00 | 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 435.00 | 133 304.00 | 17 131.00 | 150 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 621.00 | 35 210.00 | 20 411.00 | 55 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 932.00 | 274 044.00 | 141 888.00 | 415 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
BN En cours de production de biens | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 794.00 | 699.00 | 83 095.00 | 83 794.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 242 812.00 | | 242 812.00 | 242 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 399.00 | 699.00 | 549 700.00 | 550 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 332.00 | 274 744.00 | 691 588.00 | 966 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 310.00 | 87 126.00 | | 91 310.00 |
DH Report à nouveau | | -10 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 228.00 | 14 455.00 | | 208 228.00 |
DL TOTAL (I) | 354 538.00 | 146 310.00 | | 354 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 985.00 | 84 963.00 | | 68 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768.00 | 20 985.00 | | 27 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 255 900.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 590.00 | | 60 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 126.00 | 143 463.00 | | 145 126.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 050.00 | 565 932.00 | | 337 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 588.00 | 712 241.00 | | 691 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 609.00 | 497 066.00 | | 284 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 732.00 | | 21 425.00 | 434 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 225.00 | 415 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 698.00 | 30 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 527.00 | 352 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | 12 480.00 | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 948.00 | | 8 515.00 | 376 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | 430.00 | 32 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 912.00 | 39 358.00 | 40 225.00 | 274 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 4 576.00 | 7 698.00 | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 267.00 | 34 782.00 | 32 527.00 | 254 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 985.00 | 16 543.00 | 52 442.00 | 68 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VP Divers | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 081.00 | 102 603.00 | 32 478.00 | 135 081.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 050.00 | 284 609.00 | 52 442.00 | 337 050.00 |