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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 426.00 | 23 762.00 | 1 664.00 | 25 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 881.00 | 97 021.00 | 49 859.00 | 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 823.00 | 138 237.00 | 12 586.00 | 150 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 222.00 | 40 103.00 | 20 120.00 | 60 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 287.00 | 299 123.00 | 157 164.00 | 456 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
BN En cours de production de biens | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 989.00 | 699.00 | 300 290.00 | 300 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 165.00 | | 382 165.00 | 382 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 771.00 | 699.00 | 960 072.00 | 960 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 058.00 | 299 823.00 | 1 117 235.00 | 1 417 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 538.00 | 91 310.00 | | 299 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 597.00 | 208 228.00 | | 418 597.00 |
DL TOTAL (I) | 773 135.00 | 354 538.00 | | 773 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 442.00 | 68 985.00 | | 52 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 27 768.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 60 141.00 | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 463.00 | 145 126.00 | | 157 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 101.00 | 337 050.00 | | 344 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 235.00 | 691 588.00 | | 1 117 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 932.00 | | 42 521.00 | 415 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 67 935.00 | 92.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 2 074.00 | 456 287.00 | 92.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 357 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 936.00 | | 7 064.00 | 352 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | 35 457.00 | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 044.00 | 27 154.00 | 2 074.00 | 274 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | 6 240.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 522.00 | 20 914.00 | 2 074.00 | 256 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 442.00 | 16 911.00 | 35 531.00 | 52 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 251.00 | 315 773.00 | 32 478.00 | 348 251.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 101.00 | 308 570.00 | 35 531.00 | 344 101.00 |