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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 276.00 | 21 319.00 | 2 958.00 | 24 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 881.00 | 121 805.00 | 25 076.00 | 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 340.00 | 161 246.00 | 68 094.00 | 229 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 54 771.00 | 14 136.00 | 68 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 791.00 | 359 140.00 | 215 652.00 | 574 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
BN En cours de production de biens | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 177.00 | | 480 177.00 | 480 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 968.00 | 359 140.00 | 695 828.00 | 1 054 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 829.00 | | | 819 829.00 |
DH Report à nouveau | -121 775.00 | 819 829.00 | | -121 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 025.00 | -121 775.00 | | -471 025.00 |
DL TOTAL (I) | 282 029.00 | 753 054.00 | | 282 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 381.00 | 277 875.00 | | 239 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 061.00 | 24 596.00 | | 27 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 54 620.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 956.00 | 84 308.00 | | 86 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 800.00 | 441 399.00 | | 413 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 828.00 | 1 194 453.00 | | 695 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 844.00 | 427 426.00 | | 237 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 860.00 | | 72 442.00 | 506 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 574 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 445 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | | 3 500.00 | 25 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 099.00 | | 67 389.00 | 382 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 984.00 | | 1 553.00 | 98 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 038.00 | 24 462.00 | 4 361.00 | 339 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 1 433.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 153.00 | 23 029.00 | 4 361.00 | 319 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 381.00 | 63 426.00 | 175 955.00 | 239 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 207.00 | 185 930.00 | 34 276.00 | 220 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 800.00 | 237 844.00 | 175 955.00 | 413 800.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |