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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 776.00 | 19 886.00 | 890.00 | 20 776.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 146 881.00 | 114 138.00 | 32 743.00 | 146 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 449.00 | 151 491.00 | 13 957.00 | 165 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 770.00 | 53 523.00 | 16 247.00 | 69 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 860.00 | 339 038.00 | 167 822.00 | 506 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
BN En cours de production de biens | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
BZ Autres créances | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
CF Disponibilités | 572 844.00 | | 572 844.00 | 572 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 631.00 | | 1 026 631.00 | 1 026 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 491.00 | 339 038.00 | 1 194 453.00 | 1 533 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 829.00 | 638 135.00 | | 819 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 775.00 | 181 695.00 | | -121 775.00 |
DL TOTAL (I) | 753 054.00 | 874 829.00 | | 753 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 875.00 | 35 531.00 | | 277 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 596.00 | 24 859.00 | | 24 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 620.00 | 71 027.00 | | 54 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | 80 530.00 | | 84 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 399.00 | 256 946.00 | | 441 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 453.00 | 1 131 775.00 | | 1 194 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 426.00 | 235 134.00 | | 427 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 797.00 | | 10 063.00 | 496 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 599.00 | | 9 500.00 | 372 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 422.00 | | 563.00 | 98 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 430.00 | 22 608.00 | | 316 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 1 555.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 100.00 | 21 053.00 | | 298 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 875.00 | 263 902.00 | 13 973.00 | 277 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
UX Autres créances clients | 231 618.00 | 231 618.00 | | 231 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 361.00 | 247 487.00 | 32 873.00 | 280 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 399.00 | 427 426.00 | 13 973.00 | 441 399.00 |