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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 528.00 | 400.00 | 6 928.00 |
AP Constructions | 162 616.00 | 161 727.00 | 889.00 | 162 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 996.00 | 119 305.00 | 10 691.00 | 129 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 353.00 | 88 796.00 | 16 556.00 | 105 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 773.00 | 399 237.00 | 28 536.00 | 427 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 098.00 | 399 237.00 | 184 861.00 | 584 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 174.00 | -102 661.00 | | -60 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | 22 487.00 | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 10 952.00 | -40 174.00 | | 10 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 80 819.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | 100 632.00 | | 120 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 671.00 | 63 678.00 | | 52 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 909.00 | 245 129.00 | | 173 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 861.00 | 204 955.00 | | 184 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 909.00 | 245 129.00 | | 173 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 935.00 | | 24 672.00 | 405 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 427 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 397 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | 400.00 | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 527.00 | | 24 272.00 | 376 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 616.00 | 6 379.00 | 2 757.00 | 395 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 207.00 | 6 379.00 | 2 757.00 | 366 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | | | 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |