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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 7 532.00 | 815.00 | 8 346.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 685.00 | 37 315.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 572 285.00 | 72 219.00 | 500 066.00 | 572 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 339.00 | 248 152.00 | -6 812.00 | 241 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 649.00 | 55 744.00 | 108 905.00 | 164 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 044.00 | 397 468.00 | 640 575.00 | 1 038 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 1 130 229.00 | | 1 130 229.00 | 1 130 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 996.00 | | 1 231 996.00 | 1 231 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 039.00 | 397 468.00 | 1 872 571.00 | 2 270 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 994.00 | 4 478.00 | | 82 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 569.00 | 118 516.00 | | 183 569.00 |
DL TOTAL (I) | 288 563.00 | 144 994.00 | | 288 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 577.00 | 963 633.00 | | 847 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 772.00 | 289 241.00 | | 232 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 142.00 | 326 493.00 | | 294 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 517.00 | 96 500.00 | | 209 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 008.00 | 1 676 438.00 | | 1 584 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 571.00 | 1 821 432.00 | | 1 872 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 277.00 | 1 676 438.00 | | 882 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 772.00 | | | 232 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 348.00 | | 10 696.00 | 1 027 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 578.00 | | 10 696.00 | 967 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 724.00 | 136 745.00 | | 260 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | 7 042.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 411.00 | 129 703.00 | | 246 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 577.00 | 145 846.00 | 650 372.00 | 847 577.00 |
VI Groupe et associés | 232 661.00 | 232 661.00 | | 232 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 008.00 | 882 277.00 | 650 372.00 | 1 584 008.00 |