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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 4 376.00 | 2 270.00 | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 1 574.00 | 48 426.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 563 089.00 | 72 219.00 | 490 870.00 | 563 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 379.00 | 37 705.00 | 179 674.00 | 217 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 116.00 | 18 425.00 | 156 690.00 | 175 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 654.00 | 135 437.00 | 878 217.00 | 1 013 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CF Disponibilités | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 734.00 | | 731 734.00 | 731 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 387.00 | 135 437.00 | 1 609 950.00 | 1 745 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 291.00 | -9 048.00 | | 4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 15 339.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 60 478.00 | 26 291.00 | | 60 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 335.00 | | | 800 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 954.00 | 715.00 | | 251 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | 100 910.00 | | 345 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 559.00 | 47 248.00 | | 151 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 472.00 | 148 872.00 | | 1 549 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 950.00 | 175 163.00 | | 1 609 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 472.00 | 148 872.00 | | 1 549 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 954.00 | | | 251 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 945.00 | | 934 548.00 | 430 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 839.00 | 1 013 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 743.00 | 1 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 56 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 547.00 | 955 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | 53 268.00 | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 137.00 | | 880 993.00 | 401 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 383.00 | 60 210.00 | 333 156.00 | 408 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | 21 743.00 | 22 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 2 572.00 | 3 431.00 | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 694.00 | 57 638.00 | 307 982.00 | 378 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 335.00 | 800 335.00 | | 800 335.00 |
VI Groupe et associés | 251 954.00 | 251 954.00 | | 251 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 472.00 | 1 549 472.00 | | 1 549 472.00 |