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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 809.00 | 119.00 | 6 928.00 |
AP Constructions | 162 616.00 | 161 982.00 | 634.00 | 162 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 905.00 | 121 898.00 | 8 007.00 | 129 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 616.00 | 94 814.00 | 13 802.00 | 108 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 945.00 | 408 383.00 | 22 562.00 | 430 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 546.00 | 408 383.00 | 175 163.00 | 583 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 048.00 | -60 174.00 | | -9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 339.00 | 51 126.00 | | 15 339.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291.00 | 10 952.00 | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 910.00 | 120 523.00 | | 100 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 52 671.00 | | 47 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 872.00 | 173 909.00 | | 148 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 163.00 | 184 861.00 | | 175 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 872.00 | 173 909.00 | | 148 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 773.00 | | 6 296.00 | 427 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 430 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 401 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 965.00 | | 6 296.00 | 397 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 237.00 | 10 126.00 | 980.00 | 399 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 281.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 829.00 | 9 845.00 | 980.00 | 369 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | 25 849.00 | | 23 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |